用友 U8+ 存货档案建档操作手册

一、存货编码说明.... 1

二、基本页签.... 2

三、控制页签.... 5

四、价格成本页签.... 8

五、计划页签.... 9

六、质量页签.... 11

七、其他页签.... 13

八、小技巧.... 13

九、注意事项.... 16

存货档案建立培训文档

一、存货编码说明

编码规则

先选大类，后选小类；

编码长度

4-4-6规则，纯数字，“-”是英文；

第一个4是大类，第二个4是小类，6是流水号；

存货编码不允许重复！

二、基本页签

存货名称

简明扼要

规格型号
计量单位

默认取上一个编码的计量单位，记得修改！

存货代码

目前有值的都是旧系统的编码

存货代码不允许重复！

存货属性

系统为存货设置了多种属性。同一存货可以设置多个属性，但有互斥关系的除外。

（1）内销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。

（2）采购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有该属性的存货。

（3）进口：进口业务使用。具有该属性的存货可被进口单据的参照录入。

（4）自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库。

（5）委外：具有该属性的存货主要用于委外管理。

（6）外销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。

（7）受托代销：选择是，则该存货（已设置为采购属性）可以进行受托代销业务。“受托代销”属性与“资产”、“特征选配”属性互斥。

（8）计划品：具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据，以及对存货的参照过滤。计划品代表一个产品系列的物料类型，其物料清单中包含子件物料和子件计划百分比。可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。与"存货"所有属性互斥。“计划品”除与“保税品”、“资产”、“工程物料”、“计件”、“折扣”、“受托代销”、“成套件”、“适用零售”属性外，与存货其属性均互斥。

（9）生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。

（10）PTO：使用标准BOM，可选择BOM版本，可选择模拟BOM，直接将标准BOM展开到单据表体。

PTO＋模型：指面向订单挑选出库。本系统中，PTO一定同时为模型属性，是指在客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。“PTO模型”除与“保税品”、“模型”、“资产”、“工程物料”、“计件”、“折扣”、“受托代销”、“成套件”、“适用零售”、“内销”属性外，与存货其属性均互斥。

（11）ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。ATO在接受客户订单之前虽可预测，但目的在于事先提前准备其子件供应，ATO件本身则需按客户订单下达生产。本系统中，ATO一定同时为自制件属性。若ATO与模型属性共存，则是指在客户订购该物料时，其物料清单可列出其可选用的子件物料，即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。ATO模型与PTO模型的区别在于，ATO模型需选配后下达生产订单组装完成再出货，PTO模型则按选配子件直接出货。“ATO模型”属性与“采购”、“进口”、“在制”、“应税劳务”、“选项类”、“计划品”、“PTO”、“服务项目”、“特征选配”属性均互斥。

（12）特征选配：用于生产制造的产品配置业务，该属性除“模型”属性外与存货档案基本页签下所有存货属性互斥。勾选“特征选配”属性，则系统自动选择“模型”属性。

（13）模型：在其物料清单中可列出其可选配的子件物料。本系统中，模型可以是ATO或者为PTO、特征选配。

（14）资产："资产"与"受托代销"属性互斥。"资产"属性存货不参与计划，"计划方法"（MRP页签）只能选择N。资产存货，默认仓库只能录入和参照仓库档案中的资产仓。非"资产“存货，默认仓库只能录入和参照仓库档案中的非资产仓。

（15）工程物料：企业在进行新品大批量生产之前，小批量试制，试制用到的新物料，这种物料在采购时需要进行单次采购数量的限制，避免因多采购而增加成本。

（16）计件：选中，表示该产品或加工件需要核算计件工资，可批量修改。

（17）服务项目：默认为不选择，升级默认为'否'。售后服务记录服务单配件表体时，可选择标记为服务项目属性的存货记录，该记录可以进行服务结算，但不可以执行配件出入库。“服务项目”除与“内销”、“外销”、“应税劳务”属性外，与存货其他属性均互斥。

（18）服务配件：默认为不选择，同'服务项目'选择互斥，与备件属性的控制规则相同，“服务配件”属性与“应税劳务”，“计划品”、“PTO”、“选项类”、“特征选配”属性互斥。售后服务记录服务单配件表体时，可选择标记为服务配件属性的存货记录，后续可以进行服务结算及配件出入库。

（19）服务产品：服务单选择故障产品时，只可参照该标志的存货。服务产品控制规则同服务配件控制规则。

（20）备件：具有该属性的存货主要用于设备管理的业务单据和处理，以及对存货的参照过滤。“备件”属性与“应税劳务”、“计划品”、“PTO”、“选项类”、“特征选配”属性互斥。

（21）折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。“折扣”属性与“生产耗用”、“自制”、“在制”、“特征选配”属性互斥。

（22）应税劳务：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。“应税劳务”属性应与“自制”、“在制”、“生产耗用”、“备件”、“服务配件”、“服务产品”、“特征选配”属性互斥。

（23）保税品：进口的被免除关税的产品被称为保税品。

（24）成套件：选择是，则该存货可以进行成套业务。

（25）选项类：是ATO模型或PTO模型物料清单上，对可选子件的一个分类。选项类作为一个物料，成为模型物料清单中的一层。“选项类”除与“保税品”、“资产”、“工程物料”、“计件”、“折扣”、“受托代销”、“成套件”、“适用零售”属性外，与存货其他属性均互斥。

（26）适用零售：为零售产品接口专用，选中后零售系统才能下载。下载到零售后该选项不能取消勾选。只有符合以下全部才能将该选项选中：计量单位组类别<>浮动换算率；折扣=否；模型=否；出库跟踪入口=否；内销、自制、生产耗用三者至少有一个等于是。

（27）礼券、储值卡：只有勾选“适用零售”属性，礼券、储值卡、店内加工产品、店内加工材料才可编辑。“礼券”、“储值卡”不能同时勾选，只可勾选其一；下发至零售管理端商品档案分别对应“礼券”、“储值卡”属性。

（28）店内加工产品、店内加工材料：“店内加工产品”、“店内加工材料”不能同时勾选，只可勾选其一；二者将下发至零售管理端商品档案中的“店内加工”属性。

三、控制页签

主要设置关于存货核算的控制点参数，这是供应链系统中关键设置，需慎重设置。

主要供货单位：采购的主要供应商，可参照供应商档案。
采购员：本单位对外采购该产品的主要业务员，可参照业务员档案。
生产部门：该自制存货通常负责的生产部门，为建立该存货生产订单时的默认值。
默认仓库：该存货的默认仓库。
货位：主要用于仓储管理系统中对仓库实际存放空间的描述，指存货的默认存放货位。在库存系统填制单据时，系统会自动将此货位作为存货的默认货位，但用户可修改。在企业中仓库的存放货位一般用数字描述。例如：3.2-12表示第3排第2层第12个货架。货位可以分级表示。货位可以是三维立体形式，也可以是二维平面表示。
计划员：制作计划的业务员，参照业务员档案。
供应类型：用以控制如何将子件物料供应给生产订单和委外订单、如何计划物料需求以及在如何计算物料成本。在存货档案中该栏位值的设定值，成为物料清单维护中子件供应类型的默认值。

领用：可按需要直接领料而供应给相应的生产订单和委外订单。
入库倒冲：在生产订单和委外订单母件完成入库时，系统自动产生领料单，将子件物料发放给相应的生产订单和委外订单。
工序倒冲：在生产订单母件工序完工时，系统自动产生领料单，将子件物料发放给相应的生产订单。
虚拟件：虚拟件是一个无库存的装配件，它可以将其母件所需物料组合在一起，产生一个子装配件。MPS/MRP系统可以通过虚拟件直接展开到该虚拟件的子件，就好似这些子件直接连在该虚拟件的母件上。
直接供应：生产过程中，如果子件是直接为上阶订单生产，且子件实体不必进入库存，这些子件称为直接供应子件。

领料方式：可以选择"直接领料／申请领料"两者之一，直接领料表示生产时按照生产订单进行领料作业，申请领料表示生产时需要预先按照生产订单申请领料，在进行领料作业。
请购超额上限：设置根据请购单生成采购订单时，可以超过来源请购单订货的上限范围。
订货超额上限：控制订货时不能超所需量的上限数量。参照MPR/MPS建议订货量生成采购订单的时候，订购量可超过建议订货量的上限值，采购管理的选项中"是否允许超计划订货"，此参数才会有效。
采购数量上限：用于采购时需要进行单次采购数量的限制。如果在基本页签中工程物料被选中，则可以录入；否则置灰不可录入，录入正数。
入库、出库超额上限：手工输入小数，比如0.10表示10％，在出入库时根据定额乘以该百分比计算得出的数量进行超额控制。比如，输入入库超额上限为10%，则当入库超过计划或定额的10%时，系统进行超额控制。
发货允超上限：即发货允许超出订单的上限。
来料须依据检验结果入库：默认为否。
产品须依据检验结果入库：库管部门做入库时，有些企业或同一企业的某些品种，能够严格按照质量部门确定的检验合格量入库，而对有些企业或者有些品种来说，入库量与检验合格量之间允许有一定的容差。可以通过勾选进行操作。具体请参见《库存管理－质量管理生单》。
安全库存：在库存中保存的货物数量，为了预防需求或供应方面不可预料的波动。
最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于最低库存。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量高于最高库存，系统将予以报警。
最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量低于最低库存，系统将予以报警。
呆滞积压：输入该存货是否呆滞积压存货。在进行判断某存货是否为呆滞积压存货时，用户可以参考《库存管理》的【呆滞积压分析】；【呆滞积压备查簿】查询呆滞积压存货的出入库记录。
积压标准库存管理系统将以此标准作为存货是否呆滞积压的判断标准，库存系统中呆滞积压标准是按存货的周转率计算的，因此此处应输入周转率。小于此呆滞积压标准的存货，即周转率小于此标准的存货，将被统计为呆滞积压存货。
盘点周期：根据选择的盘点周期来确定实际输入的内容。当设置周期盘点时必须输入该项内容，可以输入大于0的整数，缺省为1。
上次盘点日期：新增记录可以手工输入上次盘点日期，以后就由系统自动维护，每次在该存货盘点时自动回填盘点日期，不允许修改。
合理损耗率%：可以手工输入小数位数最大可为6位的正数，可以为空，可以随时修改。
盘点周期单位：可选择的内容有：天、周、月，必须选择其中一种。
盘点日设置：当没有设置周期盘点或设置盘点周期为天时，无须输入该项内容；当设置盘点周期为周时，该项内容可以设置星期一到星期日七项内容，必须选择其中一项，注意1表示周日，2表示周一，3表示周二，依次类推7表示周六；当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31日作为选择项，每次只能且必须选择其中一项。
批次管理：指存货是否需要批次管理。如果存货是批次管理，录入出、入库单据时，系统将要求用户输入出、入库批号。
是否出库跟踪入库：可以修改，但是若需要将该选项从不选择状态改成选择状态，则需要检查该存货有无期初数据或者出入库数据，有数据的情况下不允许修改。
ROHS物料：标识当前存货是否是ROHS物料。某些企业在采购ROHS涉及的物料时需要从通过ROHS认证的供应商采购。
保质期管理：指存货是否要进行保质期管理。如果某存货是保质期管理，可用鼠标点击选择框选择"是"，且录入入库单据时，系统将要求用户输入该批存货的失效日期。
保质期：只能手工输入大于0的4位整数，可以为空，可以随时修改。保质期单位：设置保质期值对应的单位，可设为年、月、天，默认为天，可随时修改。
有效期推算方式：指计算单据中的有效期至的推算方法，只有保质期管理的存货才能设置。
保修期限：售后服务业务中，保修期截止日期计算方式是依据序列号属性存货的交货日期，累加保修期限后作为该序列号产品的保修时限默认值。
保修期单位：下拉选择"年、月、日"，同保修期限组合应用。预警天数：指保质期预警提前天数。只能手工输入大于等于0的4位整数，系统缺省为0，可以随时修改。
保养管理：用于CRM服务产品的保养管理设置，从存货档案带入至服务产品，主动服务可根据服务产品的保养周期，生成对应的服务计划。默认为否，可随时修改。
保养周期：默认为空，不可改；勾选保养管理后，才可设置保养周期；录入正整数，可为空；可随时修改。
保养周期单位：默认为空，不可改；勾选保养管理后，才可设置保养周期单位；可设为：年、月、日；可为空；可随时修改。
条形码管理：可以随时修改该选项。在库存系统可以对条形码管理的存货分配条件形码规则。
对应条形码：最多可输入30位数字或字符，可以随时修改，可以为空。但不允许有重复的条形码存在。
序列号管理：默认为'否'。如启用了序列号管理且存货已发生序列号相关业存在序列号流水记录时，不允许修改为'否'。
管理旧件：售后维修过程中，如果更换了配件，就会有换下的旧件，此字段用来设置，是否要管理/回收这些旧件。可随时修改。
旧件管理规则：只有选择管理旧件时，才能选择旧件管理规则，默认为质保期。下拉选择，有两个选择：质保期、全部。当选择管理旧件时，可随时修改。当管理旧件为否时，此选项为空。
参与配额：标识当前存货是否要参与配额，以便在《采购管理》配额生单时确定是否在参与配额的范围，"参与配额"与基本页签中"资产"选项互斥。非资产存货，可以随时修改。
失效期拒收天数：用于拒收即将到期存货的提前天数。
单独存放：用于设置该存货是否需要单独存放，可以随时修改，在货位跟别的存货可放在一个货位上。
检查售前ATP：可批量修改，用户参照或手工录入已定义的ATP模拟方案，默认不选中，随时可改。
售前ATP方案：可空。参照或手工录入ATP模拟方案号，显示ATP模拟方案描述。参照内容是售前ATP方案维护（档案）中已定义的内容，手工录入也要限制在此范围之内。

四、价格成本页签

主要用于在进行存货的成本核算过程中提供价格计算的基础依据。

销项税率%：录入，此税率为销售单据上该存货默认的销项税税率，默认为17，可修改，可以输入小数位，允许输入的小数位长根据数据精度对税率小数位数的要求进行限制，可批改。
进项税率%：录入，此税率为采购单据上该存货默认的进项税税率，默认为17，可修改，可以输入小数位，允许输入的小数位长根据数据精度对税率小数位数的要求进行限制，可批改。

五、计划页签

在此页签输入存货档案计划页的相关信息资料。用于MPS/MRP/ROP功能。

计划默认属性：当存货同时具备自制、委外、采购属性中的多个供应属性，可以选择该属性来指定计划运行时该存货的默认供应属性。参照选择，参照的内容为：空、自制、委外、采购、计划品五项。如果用户设置的存货属性与默认计划属性不一致，系统保存时会提示用户。物料属性和计划默认属性的关系如下：

最高优先级为自制属性：只要用户选择了自制属性，则计划默认属性值为自制。
第二优先级为委外属性：即如果用户没有选择自制属性，只要选择了委外属性，则计划默认属性为委外；
第三优先级为采购属性：即如果用户没有选择自制和委外属性，只要选择了采购属性，则计划默认属性为采购。

允许BOM母件：如果存货属性为'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外件、特征选配'时，该属性默认为'是'可改，如果该存货为'外购件'，则该属性默认为'否'可改，其它存货属性一律为'否'不可改。
允许BOM子件：'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外件、外购件、特征选配'默认为'是'可改，其它存货属性一律为'否'不可改。
允许生产订单：'自制'属性默认为'是'可改；'委外、外购'属性默认为'否'可改；其它存货属性一律为'否'不可改。
关键物料：是指在交期模拟计算时是否考虑该物料ROP件：设置为外购属性＋ROP的存货，在库存系统中可以参与ROP运算，生成ROP采购计划。
成本相关：表示该物料是否包含在物料清单中其母件的成本累计中。在存货档案中该栏位值，成为物料清单维护中子件设定为是否成本累计的默认值。
BOM展开单位：可选择“主计量单位/辅助计量单位”之一。指执行BOM展开时，是以子件的基本用量或是以辅助基本用量作为子件使用数量的计算基准。
计划方法：可选择R/L/N。R表示此存货要列入MRP/MPS计算的对象，编制MPS/MRP计划；L表示此存货要列入LRP计算的对象，编制LRP计划；N表示该存货及其以下子件都不计算需求，不列入MRP/MPS/L展开。如量少价低、可随时取得的物料，可采用再订购点或其它方式计划其供应。如果存货属性内销/外销不选、生产耗用不选而允许BOM子件勾选，计划方法默认为N。
供需政策：各存货的的供应方式，可以选择PE或LP。本栏位为主生产计划及需求规划系统，规划计划订单之用。对应存货在'现存量'表中有记录则不允许'LP、PE'转换。

（1）PE（Period）：表示期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。此方式可增加供应批量，减少供应次数，但需求来源（如销售订单）变化太大时，将造成库存太多、情况不明的现象。若供需政策采用PE，则可在“供应期间”栏位输入供应期间天数。

（2）LP（LotPegging）：表示批量供应法，按各时间的净需求分别各自供应。所有净需求都不合并，各自生成计划订单。此方式可使供需对应关系明朗化，库存较低，但供应批量可能偏低，未达经济规模。若供需政策选用LP，则可选择“是否令单合并”栏位。

六、质量页签

如果未启用质量管理产品，则质量页签不显示，并且只有当前存货的“是否质检”=“是”才能编辑本页的内容；用于设置质量管理系统需要使用的相关信息档案，如检验方案、抽检方案、检验水平等项。

是否质检：指存货是否需要质量检验，如发退货检验、来料检验、产品检验、工序检验、在库检验等。需要启用"质量管理"此项才可选择。只有要求质检的存货才能设置是否周期检验。支持批改。

七、其他页签

停用日期：停用日期≤单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以进行开票、结算业务，可以填制期初单据、红字单据，可以进行单据、报表查询。（注：《销售管理》如此，其它产品不是这样处理的）。如果存在停用日期，则保存存货档案时检查当前现存量情况，如果还有存量则弹出提示，可以决定是否停用或者查看现存量情况。
变更人：新增存货记录时变更人栏目存放的操作员与建档人内容相同，以后修改该条记录时系统自动将该记录的变更人修改为当前操作员编码，该栏目不允许手工修改。
变更日期：新增存货记录时变更日期存放当时的系统日期，以后修改该记录时系统自动将修改时的系统日期替换原来的信息，该栏目不允许手工修改。