销售流程完结后，发现物料价格没维护时，如何处理                          

一、业务背景：

1、问题发现时间：2024年6月2日；

2、问题描述：

        2024年5月份的单据业务存在交货成本和开票成本为0的单据，并且物料账期和财务账期已经开到6月份        

       检查发现，是由于物料主数据没有维护价格，然后进行了销售交货、POD确认、销售开票等所有操作；

3、目标：需要物料交货、POD确认以及销售开票等所有操作，然后重新按照物料正常成本价进行交货以及开票

4、业务步骤；

（1）VF11：取消销售开票；

（2）VLPOD：取消POD确认

（3）VL09：取消交货（注意过帐日期）

（4）MR21/CK11N&CK24：重新维护价格（需要注意，要同时维护5月份和6月份的价格，并且价格一致，否则在VL02N交货过帐时，会产生6月份的一笔价格差异凭证，对应OBYC-UMB）

（5）VA02，更新销售订单的VPRS的成本价

（6）VL01N&VL02N：重新创建发货单，发货交货（这里注意，需要删除原来交货单，再重新创建交货单、重新交货过帐，否则后面VLPOD确认过帐时，会出问题，下面会有记录。由于准备出门，具体原因没有去深究，有兴趣的小伙伴可以研究后留言评论，感激不尽）

（7）VLPOD：重新对新交货单进行交货确认；

（8）VF01，重新对新交货单进行销售开票；

5、操作总结：

        由于价格没维护，导致发货成本有问题的单据，在冲销重新过帐时，需要注意；

（1）需要同时维护过帐的期间以及下一个期间（如本例中的2024年5月和6月），防止产生价格差异凭证；

（2）冲销后，需要删除交货单，用新的交货单进行发货过帐以及POD确认；

（3）所有操作一定要注意过帐日期，防止记账错误；

二、问题场景复刻记录

1、物料账期查询：MMRV（可以看到账期已经开到6月份）

2、查看物料主数据价格：MM03（可以看到，物料6月份和5月份的成本都为0）

3、创建销售订单：VA01

此时可以看到销售订单的定价条件中，VPRS的价格为0（读取的是物料主数据发货工厂对应的成本）

4、创建交货单：VL01N，过帐到5月份

过帐后查询物料凭证

5、交货确认：VLPOD

查看物料凭证

6、销售开票：VF01

7、销售订单完整凭证流查看

三、问题处理步骤记录

1、冲销销售开票：VF11

2、冲销POD确认：VLPOD

查看凭证

3、取消交货过帐：VL09（注意：需要修改过帐日期）

查看物料凭证

4、修改物料价格；

（1）CK11N/CK24：只能维护着系统当前日期及往后的日期，但是由于系统是要过帐到五月份，需要更新物料五月份的成本，所以无法通过CK11N/CK24来发布物料的价格；

（2）修改物料的价格：MR21

！！！此时需要注意，需要先更新物料在6月份的价格，否则后续系统过帐时，会产生一个6月份价格差异凭证，如下图所示；（如果有这种情况的话，需要冲销）

（3）CK11N/CK24进行价格发布

        这里不详细讲述，按自己公司正常的业务操作发布成本即可，我这里选用的物料由于没有搭BOM或者其他可以滚算的主数据，所以不使用这个标记和发布的功能，直接使用MR21修改物料在6月份的成本价；

5、更新销售订单的成本价格：VA02 （这个步骤和交货过帐可以互换，不影响，只要在销售开票前更新即可，因为这个定价过程与交货是没有关联的）

        点击更新按钮，双击选择G

6、VL02N删除原来的交货单；并且VL01N重新创建交货单

        注意：需要先删除了原来的交货单，然后创建新的交货单再往下操作执行，如果在原来的交货单上进行后续操作，在VLPOD交货确认时，会发现产生的科目有问题（在第四章节记录说明）

库存商品科目减少，发出商品科目增加

7、针对新的交货单进行交货确认：VLPOD

查看物料凭证

8、VF01:对新交货单进行销售开票

查看会计凭证

四、问题处理过程中遇到的坑；

1、假如不删除交货单，那么重新交货时：VL02N

可以看到，发货过帐科目为：（错误）

BSX ：贷：1406010000    库存商品-产成品；

AUM：借：9002030200    物料库存成本-产成品-AUM
：

正常的发货过帐的会计凭证科目为：（正确）

BSX：贷：1406010000    库存商品-产成品

BSX：借：1407010000    发出商品-产成品

 

2、交货确认：VLPOD（由于用的是原来的交货单）

查看凭证

可以看到，POD过帐科目为：（错误）

BSX：1407010000    发出商品-产成品
OSI：1407010000    发出商品-产成品
 

正常POD过帐科目：（正确）

BSX：贷：1407010000    发出商品-产成品
GBB：借：6401010100    主营业务成本-内销-产成品
 

至此，本次记录完成·~~!!